کسی بھی سرمایہ کار کے لئے ETF تجارتی حکمت عملی

by مارک کینیڈی

آپ کو ای ٹی ٹی کے بارے میں سنا ہے اور آپ میں سے کچھ بھی آپ کے پورٹ فولیو میں بھی ہوسکتے ہیں، لیکن بہت سے سرمایہ کار متعدد ETF ٹریڈنگ کی حکمت عملی سے ان کے اثاثوں کو پیش کرنے کی خبر نہیں رکھتے. تاہم، ذیل میں درج کردہ ای ٹی ٹی ٹریڈنگ کی حکمت عملی کو پڑھنے کے بعد، آپ اس کے زیادہ سے زیادہ مشترکہ تجارت ہوں گے اور آپ کے سرمایہ کاری کے ہتھیار میں زیادہ ہتھیار ہیں.

01 ای ٹی ٹی کے ساتھ مارکیٹ میں سرمایہ کاری کریں

ایک انڈیکس کی طرح، آپ اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے ای ٹی ٹیز استعمال کرسکتے ہیں یا مارکیٹ کے عدم استحکام کو بھی کھیل سکتے ہیں. NASDAQ جیسے QQQQ کے لئے ETFs ہیں. بہت سی ایس آر آر کی طرح ایس اینڈ پی کے لئے ای ٹی ایف موجود ہیں. ڈو جونز ای ٹی ٹی (ڈی آئی اے) ہے. اور ان لوگوں کے لئے جو مارکیٹ وول کی تجارت کرنا چاہتے ہیں، وہاں بہت کم ETFs اور ای ٹی اینز ہیں جو سی بی بی ای آٹومیشن انڈیکس (VIX) کو ٹریک کرتے ہیں.

اور آپ کو ان مارکیٹوں سے روکنے کی ضرورت نہیں ہے، خریداروں اور فروخت کنندگان کے انتظار میں بہت سارے بازاریں ہیں، اور وہاں ان مارکیٹوں کے ساتھ ہی بہت سی مارکیٹوں کے ETFs ہیں.

02 صنعت سے نمائش حاصل کرنے کے لئے ETFs کا استعمال کریں

شاید آپ مارکیٹ میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ سوچتے ہیں کہ صاف کوئلے اگلے "سبز" کی ترقی ہے؟ شاید کوئلے کی کان کنی ای ٹی ٹی جانے کا راستہ ہے. چاہے وہ مالیاتی، دفاعی یا حتی ٹیکنالوجی ہے، سیکٹر ایسوسی ایٹس میں مارکیٹ کو کونے کی بجائے ایک صنعت ایٹٹی کو خریدنے کے لئے بہت آسان ہے.

انڈسٹری ای ٹی ایف، مندرجہ بالا سیکٹر کے لئے کامل

03 اشیاء کی سرمایہ کاری کے بغیر اشیاء میں سرمایہ کاری کریں

چلو اس کا سامنا؛ آپ کو تیل کی ایک بیرل، سونے کی ایک سینے، اور کچھ مویشی (یا شاید آپ کرتے ہیں) کے لئے آپ کے تہھانے میں کمرے نہیں ہے. تاہم، آپ کو ایوارڈ ETFs کے لئے آپ کے پورٹ فولیو میں کمرہ ہے. مویشیوں پر ذخیرہ کرنے کے بغیر، آپ ایک کمیٹی ETF خرید سکتے ہیں اور اجنبی مارکیٹ میں فوری نمائش کر سکتے ہیں. یہ ایک بہت آسان ٹرانزیکشن ہے، اور آپ اسے پانی نہیں بناتے.

04 غیر ملکی ای ٹی ایف آپ کو بین الاقوامی مارکیٹس تک رسائی فراہم کرتے ہیں

غیر ملکی سرمایہ کاری پیچیدہ ہوسکتی ہے. کرنسی ایڈجسٹمنٹ، غیر ملکی ٹیکس کے قوانین، اور صرف عام بیرون ملک مقیم چیلنجز. تاہم، ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی چیزیں ہیں جو بین الاقوامی سرمایہ کاری کو آسان بناتے ہیں. غیر ملکی مارکیٹ ETFs، جسے برازیل اور چین جیسے انفرادی ممالک کو ٹریک کرنے سے ملکی کرنسی کی بنیاد پر، ابھرتی ہوئی مارکیٹ ETFs ، وسیع غیر ملکی فنڈز، اور یہاں تک کہ ETFs بھی شامل ہیں. امریکی یا کسی بھی ملک کے باہر سرمایہ کاری سے خوفزدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. دنیا آپ کے ETF ہے.

05 بانڈ ETFs گفٹ ہیں جو دے رہے ہیں

بانڈز ETFs زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاروں سے زیادہ زیادہ مربوط ہیں کیونکہ وہ نہ صرف سیکنڈری مارکیٹوں پر تجارت کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے پورٹ فولیو میں آمدنی کا سلسلہ بھی بنا سکتے ہیں.

بانڈ سرمایہ کاری، عام طور پر، مشکل ہوسکتا ہے. کوپن کی شرح، ڈیفالٹ خطرہ، مدت. تاہم، بانڈ مارکیٹ میں فوری طور پر رسائی فراہم کرنے والے سرمایہ کاروں کو ایک پری پیکڈ اثاثہ فراہم کرنے کی طرف سے کچھ بانٹ ای ٹی پی اس پیچیدگی کو کم کرسکتا ہے.

06 اے ٹی این کے بارے میں کیا ہے؟

ETN کی مختلف قسمیں ہیں جو ETN کے طور پر جانا جاتا ہے؛ تجارتی نوٹوں کا تبادلہ ای ٹی اینز ایک بڑے بینک کی جانب سے جاری کردہ اثاثے ہیں جو سینئر قرض نوٹز - ای ٹی ٹی کے برعکس جو چیزیں، کرنسیوں، مستقبل، فارورڈز اور اختیارات کے سیکوروریزس پر مشتمل ہیں.

جب آپ ایک ای ٹی این خریدتے ہیں تو، آپ بانڈ کی طرح ایک قرض اثاثہ خریدتے ہیں، لیکن قرض کے معاہدے کی شرائط نوٹ کی ساخت کی طرف سے طے کی جاتی ہیں. ای ٹی اینز ایک بینک کی طرف سے ایک اعلی کریڈٹ کی درجہ بندی کے ساتھ بیکار ہیں، لہذا وہ بہت محفوظ مصنوعات ہیں. تاہم، ای ٹی اینز کریڈٹ کے خطرے کے بغیر نہیں ہیں، صرف ایک کم سطح.

ETN اور ایک ETF کے درمیان کیا فرق ہے؟

07 ETFs کے ساتھ کرنسی مارکیٹ کھیلیں

بانڈ ETFs اور ای ٹی اینز سود کی شرح مارکیٹ کو کھیلنے کے دو طریقے ہیں، لیکن جب یہ غیر ملکی سود کی شرح ٹریڈنگ میں آتا ہے تو، ای ٹی ایف کی کرنسی سے کہیں زیادہ نظر آتے ہیں. چاہے آپ وسیع کرنسی کے اثاثے، یورپ کی طرح ایک علاقائی کرنسی یا یہاں تک کہ ایک انفرادی ملک کی کرنسی میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، آپ کو معیاری طور پر احاطہ کرتا ہے. غیر ملکی خطرے کی روک تھام، غیر ملکی کرنسی کے سود کی شرح، یا صرف غیر ملکی کرنسیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے کرنسی ای ٹی ایف کا ایک بڑا طریقہ ہے.

08 ڈراؤنڈ پر ای ٹی ٹیز چل رہا ہے

ہر خریدنے کے کاروبار کے لئے، دوسری طرف فروخت کرنے والی تجارت ہے. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو خریدنے کے ساتھ سرمایہ کاری کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، لیکن یہ صرف ہر تجارت کا 50٪ کا احاطہ کرتا ہے. لہذا یہ سمجھتا ہے کہ خاص طور پر منشیات سرمایہ کاروں کے لئے پیدا ہونے والی ETFs موجود ہیں.

کسی بھی ETF فروخت کر کے حصول کے حصول ممکن ہے، لیکن اگر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ایک ای ٹی ٹی خرید سکتے ہیں اور اب بھی مختصر ہو جائیں گے. یہ سچ ہے، اور یہ ایک موثر ETF کہا جاتا ہے. سرمایہ کاروں کے لئے کامل ہے جو فروخت کے خلاف پابندیاں کرتے ہیں، لیکن مختصر کرنا چاہتے ہیں؛ وہ ایک متوازی ETF خرید سکتے ہیں.

09 ETFs کے ساتھ ہینڈنگ خطرہ

پھر ہم واپس آتے ہیں "خریدنے کا مطلب سرمایہ کاری." لیکن سرمایہ کاری کا ایک بڑا حصہ خطرے کے خلاف بھی حفاظت کرتا ہے. یہی ہے جہاں ای ٹی ٹی مدد کرسکتا ہے. کیا آپ کے پاس ایک وسیع متنوع پورٹ فولیو ہے جو مارکیٹ میں بڑھتا ہے جب جیتتا ہے؟ مارکیٹنگ ETF فروخت کر کے نیچے کی حفاظت کریں. بہت سی تیل اسٹاک آپ کے اوپر کی نمائش کی حفاظت کے لئے تیل ای ٹی خریدیں. لمبی انڈیکس ؟ ایک بنیادی ETF فروخت کرکے اپنی پوزیشن کی حفاظت کریں.

ای سی ٹی کے ساتھ 10 ہیج انڈیکس

میں اس سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن انڈیکس کی پوزیشنوں کی حفاظت کے لئے ای ٹی ایف ایک بہترین طریقہ ہے. اگر آپ ایک مخصوص انڈیکس سے زیادہ ہیں، تو آپ اپنے خطرے کی حفاظت کے لئے ایک مخالف تجارت بنا سکتے ہیں. کچھ انڈیکس میں بہت سے ای ٹی ٹی موجود ہیں جو اس کا تعاقب کرتے ہیں، لہذا آپ کے انڈیکس کے خطرے کو روکنے کے لئے مواقع بہت زیادہ ہوسکتے ہیں. کچھ یا آپ کے انڈیکس کی پوزیشن کو محفوظ کرنے کے لئے یا کسی صورت میں کسی بھی صورت میں کسی بھی انڈیکس کی حیثیت کو بجائے ایک ETF استعمال کرتے ہوئے ایک ایٹ ٹریڈ کریں. سب کے بعد، اس وجہ سے وہ پیدا ہوئے تھے.

11 ETF اختیارات کے ساتھ آپ کے اختیارات کی وضاحت کریں

ETF اختیارات استعمال کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. آپ انہیں ETFs (اور اس کے برعکس) یا اس سے متعلق تعلق رکھنے والے انڈیکس کو بھیجا سکتے ہیں. ETF کال بہت پیسہ کم کرنے کے بغیر اوپر کی نمائش حاصل کرنے کے لئے عظیم اثاثوں ہو سکتا ہے، اور مختصر طور پر اچھی طرح سے حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. آپ کو اعلی درجے کی ETF اختیار کی حکمت عملی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ عارضی طور پر پوزیشن حاصل کرسکیں یا بازار کی قیمت کے لئے صرف تجارت کرسکیں. اگر وہاں ایک ETF ہے جو اختیارات کی فہرست کرتا ہے، تو آپ کے پاس ... اختیارات.

12 ETFs کے ساتھ آمدنی کا تخمینہ ادا کریں

ایک سال میں کم از کم چار بار آپ کو آمدنی کا موسم تیار کرنا ہوگا. ای ٹی ایف اس گیم پلان کے ساتھ مدد کرسکتے ہیں. چاہے آپ ETFs کو ایک پرجوش شعبے سے زیادہ حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں، کسی بھی آمدنی کی حیرت کے خلاف حفاظت کریں، یا ETF اختیار کے ساتھ عدم استحکام ادا کریں، آپ کے لئے آمدنی کی حکمت عملی ہے. اگر آپ کے پاس سیکیورٹیشنز پر کم آمدنی کے اعلانات ہیں تو، 'ETFs کے لئے آمدنی کا موسم ہے.

13 بجائے متفرق فنڈز کے بجائے ای ٹی ٹیز؟

میں یہ بہت بہت بولتا ہوں. ہر سرمایہ کاری مختلف ہے اور کیس کے ذریعہ ایک کیس پر اندازہ کیا جاسکتا ہے. تاہم، وہاں کچھ مضبوط دلائل ہیں کہ ای ٹی ٹی کے پاس ملٹی فنڈز کے بہت سے فوائد ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو، اپنے آپ کو دیکھیں ...

14 ٹریڈ ای ٹی ایف جو آپ کی سرمایہ کاری انداز میں فٹ ہے

کیا آپ بڑی ٹوپی سیکورٹیٹیشنز کی حمایت کرتے ہیں؟ کیا آپ قیمت اسٹاک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں؟ کسی بھی طرح، آپ کے لئے اے ٹی ٹی ہے. یہ ترقی، قیمت یا مرکب، یا اس سے بھی بڑا، وسط یا چھوٹا ٹوپی ہو، آپ کی حکمت عملی کو فٹ کرنے کے لئے ایک ETF ہے. آپ کے پورٹ فولیو کے ساتھ آرام دہ اور پرسکون رہنے کے لئے ضروری ہے، اور طرز ای ٹی ایس آپ کے سرمایہ کاری کے انداز کو فٹ کرنے کے لئے صرف اثاثہ ہیں.

بہت سے سرمایہ کار ہیں جو ETFs میں نئے ہیں، لہذا یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ یہ 14 ای ٹی ٹریڈنگ کی حکمت عملی میں سے کسی ایک پورٹ فولیو کے لئے موزوں ہوسکتی ہے. کوئی اثاثہ کامل نہیں ہے. تاہم، آپ کے سرمایہ کاری کی حکمت عملی میں تبادلے کی تجارت کے فنڈز سمیت، اور بہت سے وجوہات کی بنا پر ایک بہت مضبوط کیس بنانا نہیں ہے.