دن ٹریڈنگ فیوچرز کے لئے منافع بخش

ملاحظہ کریں کہ کس طرح ایک خطرہ کنٹرول فیوچرز حکمت عملی بنا سکتے ہیں

دن ٹریڈنگ کے مستقبل کے منافع کی صلاحیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ذیل میں بیان کردہ منظر نامے سے پتہ چلتا ہے کہ خطرے سے متعلق کنٹرول کی حکمت عملی کیسے کرسکتی ہے. تجارتی منافع مارکیٹ کے حالات کے مطابق مختلف ہوتی ہے. غیر معمولی وقت کے دوران، جب قیمتوں میں بڑی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو، زیادہ امکان ہے. جب قیمت چلی جاتی ہے تو ہر دن عام طور پر کم صلاحیت ہے. کارکردگی انفرادی طور پر مختلف ہوتی ہے، اور ہر تجارت کے خطرے / انعام سے متاثر ہوتا ہے ، شرح حاصل ، اور کتنی تجارت لی جاتی ہے.

فیوچر ڈے ٹریڈنگ خطرے کے انتظام

ہر کامیاب مستقبل کے دن تاجر اپنے خطرے کا انتظام کرتا ہے. خطرے کا انتظام منافع بخش کا ایک اہم عنصر ہے.

ہر تجارت پر ایک فیصد یا کم از کم اکاؤنٹ کی قیمت پر خطرہ رکھو. اگر آپ کے پاس $ 30،000 اکاؤنٹ ہے تو ایک ہی تجارت میں $ 300 سے زیادہ نہیں کھوئۓ. نقصانات واقع ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ ایک اچھا دن ٹریڈنگ کی حکمت عملی نقصان کے تار کا تجربہ کرسکتے ہیں.

خطرے کو روکنے کے لئے ایک سٹاپ نقصان کے آرڈر کا استعمال کرتے ہوئے منظم کیا جاتا ہے، جس میں ذیل میں منظوری دی گئی ہے.

فیوچر ڈے تجارتی حکمت عملی

جبکہ ایک حکمت عملی میں ممکنہ طور پر بہت سے اجزاء ہیں اور مختلف طریقوں میں منافع بخشی کے لئے تجزیہ کیا جا سکتا ہے، یہ اکثر اس کی شرح اور انعام / خطرے سے متعلق تناسب پر مبنی ہے.

جیت کی شرح یہ ہے کہ تمام تجارتوں کے فی صد کی شرح کے طور پر کس طرح بہت سے تجارت جیت جاتے ہیں. اگر آپ نے 100 تجارتوں میں سے 55 جیت لیا تو جیت کی شرح 55 فیصد ہے. اگرچہ یہ ضروری نہیں ہے، 50 فی صد سے زائد جیتنے والے دن کے زیادہ سے زیادہ دن تاجروں کے لئے مثالی ہے. 55 سے 60 فیصد تجارت جیتنے کا مقصد ایک قابل مقصد مقصد ہے.

انعام / خطرے کا تعین کرتا ہے کہ منافع حاصل کرنے کے لئے کتنا خطرہ ہے. اگر کسی تاجر کو کھونے والے تجارت پر پانچ ٹکڑے ٹکڑے کھوئے جاتے ہیں، لیکن ان کے جیتنے والے تجارتوں پر آٹھ ٹکس بناتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ صرف ان کی تجارت کا 50 فیصد جیت لیں تو وہ منافع بخش ہوں گے. لہذا، فاتحوں پر زیادہ بنانے کے لئے کچھ بہت کم مستقبل کے تاجروں کے لئے کوشش کرتے ہیں.

اعلی قیمت کی شرح کا مطلب آپ کے اجر / خطرے سے زیادہ لچک ہے، اور اعلی ثواب / خطرے کا مطلب ہے کہ آپ کی جیت کی شرح کم ہوسکتی ہے اور آپ اب بھی منافع بخش ہوسکتے ہیں.

دن ٹریڈنگ کے لئے منافع ممکنہ منظر

ایک تاجر کو فرض کریں $ 7،000 ٹریڈنگ اکاؤنٹ اور 55 فیصد جیت کی شرح. وہ ان کی سرمایہ کاری کا ایک فیصد، یا فی بیرل $ 70 کا خطرہ ہے. یہ ایک سٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے پورا کیا جاتا ہے. اس منظر کے لئے، ایک سٹاپ نقصان کا آرڈر پانچ انٹریوں کو اندراج کی قیمت سے دور رکھتا ہے، اور ایک ہدف آٹھ ٹینک لے جاتا ہے.

ٹریڈنگ ایک ای منی S & P 500 مستقبل (ES) ، تجارت پر خطرہ پانچ ٹکس ایکس $ 12.5 = $ 62.5 ہے، جو ہمارے $ 70 سے زیادہ زیادہ سے زیادہ خطرے سے کم ہے، اور کمیشن کے اخراجات کے لئے کچھ کمرہ چھوڑ دیتا ہے. ایک معاہدے پر جیتنے والی تجارت $ 100 کے برابر ہے، یا 8 ٹکس ایکس $ 12.50.

ہر تجارت پر ممکنہ انعام 1.6 خطرے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے (8/5)، جیسا کہ ہم فاتحین کو نقصان سے زیادہ بڑا بنانا چاہتے ہیں.

فرض کریں کہ عارضی طور پر مندرجہ بالا پیرامیٹرز کا استعمال کرتے ہوئے فی دن پانچ گول باری کی تجارت کرنے کے لئے تاجر کو اجازت دیتا ہے. ایک راؤنڈ موڑ ایک تجارت میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا مطلب ہے. اگر ایک مہینے میں 20 کاروباری دن ہوتے ہیں، تاجر ہر ماہ 100 سودا، اوسط، کر رہا ہے.

اب، دیکھتے ہیں کہ مستقبل کے دن تاجر ایک مہینے میں کس طرح کر سکتے ہیں، اکاؤنٹ کمیشن کے اخراجات میں لے جا سکتے ہیں.

• 55 تجارت منافع بخش تھے: 55 x $ 100 = $ 5،500
• 45 تجارت ضائع ہونے والے تھے: 45 ایکس ($ 62.5) = (2،812.5 $)

مجموعی منافع $ 5،500 ہے - $ 2،812.50 = $ 2،687.5

فی گولڈ بزنس فی 4.12 $ کمیشن اور فیسوں کو فرض کریں.

نیٹ منافع 2،687.50 $ - $ 412 = $ 2،275.50 ڈالر ہے

2،275.50 ڈالر کا خالص منافع مہیا کرنا، مہینے کے اکاؤنٹ پر واپسی 32.5 فیصد ہے، یا $ 2،275.50 $ 7،000 ڈالر سے تقسیم کیا گیا ہے). اس عوامل کے لئے ذیل میں ترمیم سیکشن دیکھیں جو اس واپسی پر اثر انداز ہوسکتی ہے.

فی فی دو فیصد خطرہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ تاجر ایک ہی $ 7،000 اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے دو معاہدوں کو تجارت کر سکتے ہیں، 65 فیصد فی بیرل واپسی کرتے ہیں، اسی ٹریڈنگ کے اعداد و شمار پر غور کرتے ہیں.

اعداد وشمار ایک اعلی واپسی نظر آسانی سے حاصل کرنے کے باوجود، یہ نہیں ہے. ان اعداد و شمار کو ایک غیر فعال ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں چیلنج کرنا مشکل ہے. ہر مہینے میں ڈبل تاجر فی صد واپسی کرنے کے لۓ کچھ تاجر تک پہنچ جاتے ہیں.

اس نے کہا کہ، یہ ممکن ہے، لیکن مسلسل منافع بخش نتائج کو دیکھنے سے پہلے کم سے کم ایک سال یا زیادہ محنت اور مشق میں رکھنا ہے.

اصلاحات

ہر دن پانچ اچھے دن تجارت تلاش کرنے کے لئے ہمیشہ یہ ممکن نہیں ہے، خاص طور پر جب مارکیٹ زیادہ دیر سے وقت تک آہستہ آہستہ چل رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ آٹھ ٹار ہدف حاصل کرنے میں کم عدم استحکام کے وقت ممکن نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تجارت تھوڑی دیر کے لئے باہر نکلیں گے. اس کے علاوہ، تاجروں کو اپنے تاجروں پر صوابدیدی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر تجارت پر منافع اور نقصان میں تھوڑی تبدیلی بہت سے تجارتوں پر مجموعی طور پر منافع پر اثر انداز کرتی ہے.

Slippage ٹریڈنگ کا ایک ناگزیر حصہ ہے. Slippage جب ایک حکم توقع سے مختلف قیمت پر بھرتی ہے. مائع مارکیٹوں میں، جیسا کہ ای منی منی اور اینڈ پی 500، سلپج عام طور پر تشویش نہیں ہے. جب یہ ہوتا ہے، اگرچہ، سلپج واپسی کو متاثر کرتا ہے، عام طور پر نقصان کی رقم میں اضافہ یا منافع کی رقم کو کم کرکے.

آپ کے ذاتی سٹاپ نقصان، ہدف، دارالحکومت، slippage، جیت کی شرح، پوزیشن سائز، اور کمیشن کی بنیاد پر منافع کے مطابق وضع کو ایڈجسٹ کریں.