آپ سپاٹ مواقع پر ٹریڈنگ چارٹس استعمال کر سکتے ہیں
اسٹاک میں دو قسم کے تجزیہ ہیں: بنیادی اور تکنیکی. سابق کمپنی خود (آپریشن، آمدنی، قرض، معاہدے، قوانین وغیرہ وغیرہ) کی کارروائیوں کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے. بعد میں ٹریڈنگ چارٹ پر پیٹرن تلاش کرنا، اور سرمایہ کار نفسیات کو سراہا ہے جو ان سے حاصل کیا جاسکتا ہے.
میں یہاں پنی اسٹاک کے ساتھ تکنیکی تجزیہ (ٹی اے) پر بحث کروں گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کم قیمتوں کے حصص کے ساتھ کچھ حدود اور خطرات ہیں.
اگر آپ کو معلوم ہے کہ کیا نظر آتا ہے تو اس کے بہت سے فوائد بھی ہیں، جیسا کہ میں ذیل میں بات کروں گا.
جو بھی مجھے جانتا ہے، یا میری کہانی کے بارے میں، یہ جانتا ہے کہ میں سب سے پہلے بنیادی تجزیہ کار ہوں. یہ یہ کہنا نہیں ہے کہ تجارتی چارٹ کی تکنیکی جائزہ (جس کی وجہ سے ہوسکتا ہے) میں کچھ فوائد نہیں ہوسکتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے ذاتی نقطہ نظر کے ساتھ، میں اعلی معیار کی کمپنیوں کو سب سے اہم اور سب سے پہلے پر توجہ مرکوز کرتا ہوں، اور صرف اس کے بعد بنیادی حصص میں ٹی اے کو لاگو کریں.
اس طرح، میری ٹیم اور میں تجزیے کے نقطہ نظر میں، ہم صرف تکنیکی تجزیہ پر عمل کرتے ہیں جب ہم نے پہلے سے ہی ایک اعلی معیار کی پنی سٹاک کو بے نقاب کر دیا ہے، تاکہ حصص کے لئے بہترین خرید اور فروخت کی حدوں کی شناخت کی جائے. اصل میں، لیڈز تجزیہ کے عمل کے ساتھ ہم نے ترقی کی ہے، ہم وزن میں 80٪ وزن کو بنیادی طور پر دیتے ہیں، اور صرف 10٪ تکنیکیوں کو. (دوسرے 10 فیصد میں ہم اس تیسرے درجے کی تجزیہ کے طور پر حوالہ دیتے ہیں کا جائزہ لینے میں شامل ہیں - یہ برانڈنگ، مارکیٹنگ، اور مصنوعات / صنعت کے مفادات کے طور پر کسی بھی کاروبار کے پہلوؤں کا تعین کرتا ہے).
دراصل، کاروباری آپریشن اور اسٹاک کے درمیان قریبی رابطے جو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اتنا حیران کن ہوتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے کاروباری ادارے کو سپر چارج کرنے کے لئے 12 مراحل تیار کرتا ہوں. چھوٹے کاروباری کامیابی کے بعض پہلوؤں جیسے ہی وہی ہیں جیسے عوامی طور پر تجارت کی کمپنیوں کو ایکسل کرنے کی قیادت کی جائے گی، اور آپ کسی بھی ٹریڈنگ چارٹ پر نہیں ملیں گے.
بہر حال، ہم آپ کے سرمایہ کاری کے نتائج کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی چارٹ سے سراغ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تکنیکی تجزیہ یہ کرنے کا راستہ ہے.
میں نے ایک مقالہ کا عنوان لکھا، " کسی بھی اسٹاک خریدنے یا فروخت کرنے کے بعد جان لو ." یہ تفصیلات کس قدر زیادہ طاقتور طاقت انڈیکس کا استعمال کرنے کے لۓ دیکھتے ہیں کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ حصص یا oversold حصص ہیں، اور توسیع کی طرف سے قیمت میں اس اسٹاک کا اگلے حصہ کیا جا رہا ہے.
جیسا کہ میں نے اس ویڈیو میں وضاحت کی، رشتہ دار طاقت انڈیکس میرا پسندیدہ تکنیکی تجزیہ اشارے میں سے ایک ہے، کیونکہ یہ پنی اسٹاک کے لئے سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر ہیں، اور میں انہیں ذیل میں تفصیل بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنی کچھ تشویشوں کی وضاحت کرنی چاہئے.
خاص طور پر، تکنیکی تجزیہ پنی اسٹاک کے ساتھ قابل اعتماد نہیں ہے کیونکہ یہ اعلی قیمت حصص کے ساتھ ہے. یہ ہے کیونکہ کسی بھی تکنیکی تجزیہ (ٹی اے) کے اشارے صرف انحصار کر سکتے ہیں اگر پیٹرن کے قیام میں شامل ہونے والے اہم تجارتی حجم موجود ہو.
چونکہ بہت سارے پنی اسٹاک محض کسی بھی تجارت سے کاروبار کی جاتی ہیں یا بہت پتلی سرگرمی ہیں، ٹی اے اکثر اکثر الگ ہوجائے گی، یہاں تک کہ جب ایک واضح نمونہ ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاص پنی اسٹاک نیچے پیٹرن دکھا رہا ہے، لیکن اگر اس اقدام کی تجارت کی کل حصص میں سے صرف 1 فیصد کی بنیاد پر ہے، تو اسے نظر انداز کیا جانا چاہیے.
زیادہ سے زیادہ قابل اعتماد بات چیت کرنے والے تکنیکی تجزیہ پیٹرن قائم کرنے میں ملوث ٹریڈنگ کی سرگرمی. اس طرح، کسی بھی ٹی اے جو تجارت کی ایک ملین حصص پر مبنی ہے، اس سے زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گا جس سے تجارت کی قیمت 10،000 سے بڑھ گئی ہے.
یہی وجہ ہے کہ آپ جان سکتے ہیں کہ کم قیمت پر سب سے اہم قیمت چلتی ہے. اگر ایک پنی اسٹاک میں 50 فیصد اضافہ ہوتا ہے لیکن اس میں صرف 1،500 ڈالر کی قیمتوں پر تجارت کی جاتی ہے، تو اس قیمت کو یقینی طور پر تقریبا صحیح طور پر نیچے چھوڑ دیا جائے گا، اور جلد ہی.
پیینی سٹاکز کے لئے کچھ بہترین تکنیکی تجزیہ
مندرجہ ذیل نمونوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے مجھے پایا ہے کہ کم از کم قلمی اسٹاک کے حصص میں زیادہ قابل اعتماد لگتا ہے. سب کے بعد، جب تکنیکی تجزیہ اشارے پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے تو یہ بیکار ہوجاتا ہے یا بدتر، آپ کو ہزاروں ڈالر خرچ کر سکتے ہیں اگر یہ آپ کو گمراہ کرے.
- نیچے پیٹرن
یہ قسم کی پیٹرن حصص کی قیمت میں ایک طویل، مسلسل سلائڈ کے بعد ابھرتی ہے. یہ رجحان پچھلے مہینے سے زیادہ ہوتا ہے، (عام طور پر دو ہفتوں کے لئے).
جب یہ ٹریڈنگ کے حجم میں اچانک اضافے کے ساتھ اتفاق سے ہوتا ہے، خاص طور پر اگر یہ دائرہ دار حالت میں ہے تو، حصص قیمت میں ایک طویل، مسلسل بحالی میں داخل ہونے کے بارے میں ہو سکتا ہے. اکثر، جو حصص کے نیچے پیٹرن ظاہر کرتے ہیں، وہ سب سے بہتر لمبے عرصے تک برقرار رہیں گے.
- قیمت ڈپس
چونکہ پنی اسٹاک اکثر پتلی طور پر تجارت کی جاتی ہیں، ان کی قیمتوں میں بہت سستا قیمت ہوسکتی ہے کیونکہ اس وجہ سے خریدنے اور احکامات فروخت کرنے میں عدم توازن موجود ہے. یہ بیچنے والے خریداروں کو بڑھاتے وقت نمایاں طور پر ڈھیر حصوں کی قیادت کرسکتا ہے.
جب آپ پیسہ اسٹاک اچانک چھوڑ دیتے ہیں تو آپ قیمت کی ڈپٹی پیٹرن کو پہچان لیں گے، لیکن ایسا ہی نہیں ہے اور بہت کم تجارتی حجم پر ہوتا ہے. قیمت ڈیپس کے ساتھ موقع یہ ہے کہ وہ عام طور پر ریورس کرتے ہیں، اور عام طور پر گھنٹوں کے اندر، اگر منٹ نہیں ہوتے.
کچھ سرمایہ کاروں کو قیمت کی قیمتوں سے (اور فائدہ سے) فائدہ، صحیح وقت پر صحیح جگہ میں ہونا چاہئے. تھوڑی دیر سے تاخیر شدہ پنی اسٹاک پر خریدنے کے حکم کو برقرار رکھنے کے، جو حالیہ یا موجودہ قیمت سے نمایاں طور پر ہے، آپ کسی بھی حصص کو پکڑ سکتے ہیں جو "درختوں کے ذریعے گر جاتے ہیں."
اس کے ذریعہ میرا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو فروخت کرنے کے لۓ مارکیٹ کا حکم دیا جاتا ہے، تو یہ تجارت خریداروں کے موجودہ لائن سے کہیں زیادہ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ حصوں میں جو کچھ کم قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہے اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے. آپ کا کھلا خرید آرڈر ان حصص میں سے کچھ حاصل کرسکتے ہیں.
- اوپر پیٹرن
یہ اسی طرح کی ہے (صرف ریورس میں) نیچے پیٹرن پر. حصوں کو ایک طویل عرصے سے چڑھایا گیا ہے اور اب فٹ ہونے کی بجائے، یا بقیہ تجارت کرنے لگے ہیں.
اگرچہ پیشگی دوبارہ شروع کرنے سے پہلے یہ صرف "اسٹاک لینے والا" ہوسکتا ہے، جب یہ پنی اسٹاک میں ظاہر ہوتا ہے، کم روزانہ ٹریڈنگ کا حجم اور اضافی شرط کے ساتھ اتفاق ہوتا ہے، منافع لینے والے افراد کو منتقل کرنے کی تیاری کر سکتی ہے. حصص داروں کو ان نئی، اعلی قیمتوں پر قبضہ کرنے کے لئے فروخت کرنا شروع ہوتا ہے، جبکہ خشک خریدنے کے نتیجے میں، جس کے نتیجے میں حصص کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے.
- اشتراک کنیکشن
جب شیئر ہولڈرز کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، تو یہ پنی اسٹاک کی قیمتوں کے لئے بہت اچھا ہوسکتا ہے. بس ڈال دیا گیا ہے، عام طور پر نئے مالکان عام طور پر وہ سرمایہ کاری کے لئے مثالی امید رکھتے ہیں، اور جلد ہی کسی بھی وقت فروخت کرنے کا امکان بہت کم ہیں.
اب ان سبھی غیر منشیات یا مایوس شیئر ہولڈرز کے ساتھ مل کر جو اپنے اسٹاک فروخت کر رہے ہیں، ان افراد کو جو سرمایہ کاری سے ختم ہو جاتی ہے یا قیمت میں گرنے کی توقع رکھتے ہیں، ملکیت آہستہ آہستہ تبدیلی کے ذریعے جاتا ہے.
جب پنی اسٹاک کی قیمتوں میں اوسط حجم سے زیادہ اوسط حجم پر تھوڑی دیر سے، یہ ایک کنیکشن پیٹرن کو دکھایا جا سکتا ہے. حصص کی مستقبل کی سمت کے لئے یہ بہت تیز (مثبت) ہے.
یہ اس وجہ سے ہے کہ سرمایہ کاری آخر میں ایک ٹائٹس پوائنٹ تک پہنچ جاتی ہے جہاں کہیں زیادہ بیچنے والوں کو باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور کم سے کم 20 فیصد حصص نسبتا نئے ہیں (اور اس وجہ سے فروخت کرنے کی امکان نہیں ہے). ایسی صورت میں، پنی اسٹاک کے لئے اگلے اقدام عام طور پر بہت زیادہ ہے.
- Candlestick چارٹ پیٹرن
ہر تاجر کو موم بتی چارٹ استعمال کرنا چاہئے، جس میں میں اس ویڈیو کی وضاحت کرتا ہوں. زیادہ عام لائن گرافز کے برعکس، یا کھلی اونچی کم قریبی (OHLC) ٹریڈنگ چارٹ، موم بتیوں کو سرمایہ کاری نفسیات کے بارے میں اضافی معلومات فراہم کرتے ہیں.
مثال کے طور پر، بعض نمونوں کا پتہ چلتا ہے کہ پنی اسٹاک کے رجحان کو ریورس کرنے کے بارے میں ہے، یا اس قیمتوں میں آنے والی ہفتوں اور دنوں میں قیمت (یا اضافہ) ہوسکتی ہے.
آپ کو اپنے آپ کو واقف کرنا چاہئے کہ اسے کتنا آسان آسان ہے اور سب سے پہلے ایک candlestick چارٹ پڑھیں. اس کے بعد آپ تمام عظیم تکنیکی نمونوں کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں جو آپ کو فائدہ اٹھانے میں مدد دے سکتے ہیں. سیاہ بادل کا احاطہ؛ باہر کی تبدیلی کے پیٹرن؛ Doji؛ ہارامی؛ ملوث چھیدنے؛ ہتھیار مزید
مثال کے طور پر، اگر ایک پنی اسٹاک باہر پیٹرن اتارنے کے لئے ظاہر ہوتا ہے تو، دیگر اشارے آپ کے عقائد کی توثیق کرسکتے ہیں. اگر آپ candlestick ٹریڈنگ چارٹ پر Doji دیکھتے ہیں تو یہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ واقعی مکمل طور پر مکمل ہے اور حصوں کی وجہ سے کم سلائڈنگ شروع ہوتی ہے.
- گپ شپ اسٹاک
جب حصوں نے اس سے کہیں زیادہ کھلی جگہ (یا اس سے کم) کہاں سے تجارت کی، اس کو گپ شپ کے طور پر جانا جاتا ہے. مثال کے طور پر، اگر ایک $ 1.50 پر پنی اسٹاک بند ہوجاتا ہے تو اگلے دن $ 1.95 پر کھولتا ہے، جس میں 45 سینٹ کی فرق زیادہ ہوتی ہے.
میں پنی اسٹاک سے ممکنہ حصول پر بحث کرتا ہوں جس میں نے لکھا ہے اس خاص مضمون میں یہاں زیادہ فرق. بنیادی طور پر، کسی بھی وقت فرق کا فرق زیادہ ہے، یہ ایک بہت تیز (مثبت) اشارے ہے. ایک ہی وقت میں، جب حصص خلا میں کم ہے تو اسے برداشت کر سکتا ہے (منفی).
ذہن میں رکھو کہ یہ ان تکنیکی اشارے میں سے ایک ہے جو آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. مثال ہیں، مثال کے طور پر، جہاں پنی اسٹاک کم ہوسکتا ہے، لیکن یہ صرف ایک کیپشن کے آغاز کو اشارہ کرتا ہے، جس کے بعد سرمایہ کاری قیمت میں نمایاں طور پر بڑھ جائے گی. (ایک بار جب تمام بیچنے والے چلے جاتے ہیں تو، حصص بہت مضبوط ہوتے ہیں).
- رجحان کے خلاف
کسی بھی قسم کے حصص کے ساتھ سب سے زیادہ قابل اعتماد تکنیکی اشارے میں سے ایک، لیکن خاص طور پر پنی اسٹاک کے ساتھ چلتا ہے، جو ایک سرمایہ کاری کا مثبت اثر ہے جو دباؤ میں رہتا ہے. جب مارکیٹوں میں 4٪ یا 12٪ یا 7٪ کمی واقع ہوتی ہے، اور مخصوص صنعت بہت زیادہ ہوتی ہے تو، جو قیمتوں میں سب سے بہتر ہو اس کے حصول عام طور پر ہوتے ہیں، جو چیزوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے.
مثال کے طور پر، اگر حصص آپ صرف 1٪ گرتے ہیں (یا بالکل گر نہیں ہوتے ہیں یا قیمت میں اضافہ بھی کرتے ہیں)، جبکہ ان کے آس پاس سب کچھ کم سلائڈنگ ہے، یہ ایک بہت تیز نشانی ہے. کمزوری کے وقت کے دوران طاقت وصولی کے وقت کے دوران زیادہ طاقتور میں ترجمہ کرتا ہے.
یہ صرف چند بہترین (معنی قابل اعتماد) تکنیکی تجزیہ اشارے ہیں جو پنی اسٹاک کے ساتھ اچھی طرح سے کام کرتے ہیں. کورس کے بہت سے دیگر ہیں، لیکن ٹی اے ایک ہی مضمون کے مقابلے میں، بھاری کتابوں کی مکمل سیریز کے لئے زیادہ مناسب، بے بنیاد، بے حد موضوع ہے.
یہ سمجھنا ضروری ہے کہ:
- TA اعلی معیار کی کمپنیوں کے ساتھ مل کر مجموعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو پہلے سے ہی بنیادی تجزیہ کے ساتھ دریافت کر رہے ہیں
- TA کام نہیں کرتا جب اسٹاک کم ٹریڈنگ حجم (زیادہ سرگرمی، زیادہ قابل اعتماد پیٹرن)
- ٹی اے عام طور پر کمپنی کے بنیادی اصولوں میں نہیں ہے
- ٹا پیسے اسٹاک میں ممکنہ قیمت کی جگہ لینے کے لئے ایک اچھا آلہ ہوسکتا ہے
لہذا، تکنیکی تجزیہ پر خصوصی طور پر انحصار نہ کریں، اور اگرچہ آپ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اکثر گمراہ ہوسکتا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ بالکل پیٹرن دیکھنے کے لۓ صرف حصص دیکھنے کے لۓ اپنے اوپر چڑھنے کے لئے تیار ہیں.
اس کے علاوہ، ذہن میں رکھو کہ کوئی حکمت عملی بیوقوف ثبوت نہیں ہے. لہذا کاغذ ٹریڈنگ کی طرف سے شروع کرنے کے لئے یہ بہت اہم ہے، جس سے آپ کو پیسے کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پنی اسٹاک منافع کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اپنی ترقی کو تیار کرتے ہیں. آہستہ آہستہ شروع کرو، اور آپ ان سب سرمایہ کاروں سے پہلے ختم ہو جائیں گے جنہوں نے پہلے ہی سر ڈوبتے ہیں!